Tesla (TSLA), en Zacks Rank #3 (Hold)-aktie, är planerad att rapportera resultat för tredje kvartalet efter att marknaden stänger onsdagen den 18 oktober. Tesla-aktien har överträffat bilindustrin och den bredare marknaden i år och stigit 133 %.
Men när resultatet närmar sig kan Teslas resultat påverkas av olika faktorer, inklusive kraftiga prissänkningar, produktionsnedskärningar och nya produktlanseringar som Cybertruck och Semi.
För det aktuella kvartalet kräver Zacks Consensus Estimate att Teslas resultat för tredje kvartalet ska minska med 30,48 % till 0,73 USD. Om Tesla uppfyller analytikernas förväntningar på 0,73 dollar kommer dess vinst att vara lägre än vinsten på 0,91 dollar per aktie förra kvartalet och vinsten i fjolårets tredje kvartal på 0,76 dollar per aktie.
Option implicit rörelse, ofta kallad "implicit rörelse", är ett börskoncept relaterat till optionsprissättning. Det representerar marknadens förväntningar på hur mycket en akties pris kan röra sig efter en kommande händelse (i det här fallet Teslas tredje kvartals vinst per aktie). Handlare kan använda denna information för att fatta välgrundade beslut om sina affärer och hantera risker för att förutse större marknadsrörelser efter resultatrapporter eller andra viktiga händelser. Teslas optionsmarknad föreslår för närvarande en rörelse på +/- 7,1 %. Under de senaste tre kvartalen har Teslas aktiekurs stigit cirka 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) dagen efter dess resultatrapport.
Tesla har sänkt priserna över flera områden detta kvartal, inklusive inhemska fordon, kinesiska fordon och leasing. Det antas att Elon Musk sänkte priset av följande tre skäl:
1. Stimulera efterfrågan. Med envis inflation som påverkar konsumenterna kan lägre priser bidra till att stimulera efterfrågan.
2. Statliga incitament. För att kvalificera sig för generösa statliga incitament för elfordon måste fordonet prissättas under ett visst pris.
3. Squeeze the Big Three – Ford (F), Stellantis (STLA) och General Motors (GM) är låsta i en otäck arbetskonflikt med United Auto Workers (UAW). Medan Tesla redan är den dominerande aktören på elbilsmarknaden (50 % av marknaden), kan lägre priser göra kampen om överhöghet för elbilar ännu mer skev.
Tesla har redan några av de högsta vinstmarginalerna i branschen. Teslas bruttomarginal är 21,49 %, medan bilindustrins bruttomarginal är 17,58 %.
Frågan är om investerare är villiga att offra vinster i utbyte mot större marknadsandelar? Vill Musk göra det som Bezos en gång gjorde? (Priserna sänktes så pass att det var nästan omöjligt att konkurrera). Som diskuterades i min senaste recension konkurrerar Tesla-priserna nu med vanliga nya bilar.
Teslas grundare och vd Elon Musk sa att autonom körning är det viktigaste problemet som Tesla måste lösa för att nå långsiktig framgång. Framgångsrik implementering av självkörning innebär ökad försäljning, färre trafikolyckor och potentialen för "robotaxi" (mer intäkter för Tesla- och Tesla-kunder). Investerare bör ta Musk på ordet och ägna stor uppmärksamhet åt företagets påståenden om framsteg mot "helt autonom körning." I sitt tal i juli nämnde Musk att elbilstillverkaren var i samtal om att licensiera sin helt autonoma körteknik.
De flesta analytiker som följer Tesla förväntar sig att företaget ska börja leverera sin efterlängtade Cybertruck SUV någon gång under fjärde kvartalet. Men eftersom Elon Musks tidslinje är så ambitiös bör investerare ägna stor uppmärksamhet åt alla kommentarer om Cybertrucken.
Tesla slog Zacks Consensus EPS Estimate för tionde kvartalet i rad. Kan Tesla få fram ytterligare en positiv överraskning med lägre förväntningar än vanligt?
Eftersom Tesla inte är fackligt organiserad kommer kungen av elfordon utan tvekan att dra nytta av den pågående arbetskonflikten. Omfattningen av denna positiva katalysator förblir dock oklart.
Tesla kommer att rapportera resultat för tredje kvartalet under utmanande omständigheter. Vinsten kan påverkas av faktorer som prissänkningar, produktionsneddragningar och nya produktlanseringar.
Vill du ha de senaste rekommendationerna från Zacks Investment Research? Idag kan du ladda ner de 7 bästa aktierna för de kommande 30 dagarna. Klicka för att få denna kostnadsfria rapport
Posttid: 18-10-2023