Det är inte ovanligt att många investerare, särskilt oerfarna, köper aktier i företag med en god historia även när dessa företag förlorar pengar. Tyvärr har dessa högriskinvesteringar ofta små chanser att löna sig, och många investerare betalar priset för att lära sig läxan. Medan ett välfinansierat företag kan fortsätta att förlora pengar i flera år, måste det så småningom gå med vinst, annars kommer investerarna att lämna och företaget kommer att dö.
Trots den lyckliga eran av att investera i teknologiaktier använder många investerare fortfarande en mer traditionell strategi, att köpa aktier i lönsamma företag som Chevron (NYSE:CVX). Även om detta inte nödvändigtvis betyder att det är undervärderat, är verksamheten tillräckligt lönsam för att motivera en viss värdering, särskilt om den växer.
Chevron har sett en betydande vinst per aktie-tillväxt under de senaste tre åren. Så mycket att dessa treåriga tillväxttakter inte är en rättvis uppskattning av företagets framtid. Därmed kommer vi att öka fjolårets tillväxt. Under de senaste 12 månaderna har Chevrons vinst per aktie stigit från imponerande 8,16 dollar till 18,72 dollar. Det är inte ovanligt att ett företag växer 130% från år till år. Aktieägarna hoppas att detta är ett tecken på att bolaget har nått en tipppunkt.
Ett sätt att noggrant undersöka ett företags tillväxt är att titta på förändringar i dess intäkter och resultat före räntor och skatter (EBIT). Det är värt att notera att Chevrons rörelseintäkter är lägre än dess intäkter under de senaste 12 månaderna, så detta kan förvränga vår lönsamhetsanalys. Chevrons aktieägare kan vara säkra på att EBIT-marginalerna har stigit från 13 % till 20 % och att vinsten stiger. Bra att se på båda fronterna.
I diagrammet nedan kan du se hur företaget har ökat sin vinst och vinst över tid. Klicka på bilden för mer information.
Medan vi lever i nuet råder det ingen tvekan om att framtiden är av största vikt i processen att fatta investeringsbeslut. Så varför inte kolla in det här interaktiva diagrammet som visar Chevrons framtida värderingar per aktie?
Med tanke på Chevrons börsvärde på 320 miljarder dollar förväntar vi oss inte att insiders äger en betydande andel av aktien. Men vi tröstar oss med att de är investerare i företaget. Med tanke på att insiders äger en stor andel, som för närvarande är värd 52 miljoner dollar, har de många incitament för affärsframgång. Detta är säkert tillräckligt för att låta aktieägarna veta att ledningen kommer att vara mycket fokuserad på långsiktig tillväxt.
Chevrons vinst per aktie-tillväxt har vuxit i en respektabel takt. Denna tillväxt har varit imponerande, och betydande insiderinvesteringar kommer utan tvekan att bidra till företagets briljans. Förhoppningen är förstås att stark tillväxt signalerar en grundläggande förbättring av företagsekonomin. Baserat på summan av dess delar tycker vi definitivt att Chevron är värt att hålla ett öga på. Vi hittade 1 Chevron-varningsskylt som du måste tänka på.
Det fina med att investera är att du kan investera i nästan vilket företag som helst. Men om du hellre vill fokusera på aktier som visar insiderköp, här är en lista över företag som har köpt insider under de senaste tre månaderna.
Observera att insiderhandel som diskuteras i den här artikeln avser transaktioner som är föremål för registrering i relevanta jurisdiktioner.
Någon feedback på denna artikel? Orolig för innehållet? Kontakta oss direkt. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till redaktionen på (at) Simplywallst.com. Den här artikeln "Just Wall Street" är allmän. Vi använder endast en opartisk metod för att tillhandahålla recensioner baserade på historiska data och analytikerprognoser, och våra artiklar är inte avsedda att ge finansiell rådgivning. Det är inte en rekommendation att köpa eller sälja någon aktie och tar inte hänsyn till dina mål eller din ekonomiska situation. Vårt mål är att ge dig långsiktig fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till de senaste meddelandena från priskänsliga företag eller kvalitetsmaterial. Simply Wall St har inga positioner i någon av de nämnda aktierna.
Gå med i en betald användarundersökningssession så får du ett Amazon-presentkort på $30 i 1 timme som hjälper oss att skapa de bästa investeringsinstrumenten för enskilda investerare som du. Anmäl dig här
Posttid: 2023-apr-24